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云南建投中航建设有限公司 2017年第一季度综合检查报告

来源部门:宣传部 发布时间:2017-04-02


依照公司《项目管理办法》、《在建项目综合检查管理办法》以及公司的其它相关管理制度;为了及时掌握和了解各在建项目的施工动态信息,便于公司更好的服务项目和帮助项目解决公司层面的实际问题。2017313日至22日,由公司党委书记郭建春为组长,纪委书记雷栖、工会主席徐金河为副组长,机关各部室相关责任人为成员的第一季度综合检查小组,对公司重点在建项目进行了全面的综合检查。

本次检查完成的工程项目有:昆明滇池国家旅游度假区大渔中学建设项目、呈贡区151号路北段延长线项目(华夏中专进出道路)施工总承包、环湖南路古城段提升改造工程第5标段、昆明市黄土坡至马金铺高速公路工程土建施工第7标段、安定至普洱(团结)公路工程(文东至团结段)5合同土建工程施工、安定至普洱(团结)公路一期(景东至文东段)3合同土建工程施工、安定至普洱(团结)公路一期(景东至文东段)4合同土建工程施工、南景高速公路一工区施工一队、南涧县汉江河水库大坝工程、保山市东环路综合管廊工程第5施工区、大关县2016年建制村路面硬化二标段、昆明轨道交通施工范围内排水设施(临时迁改、恢复)及车站排水口接驳工程--地铁1号线西北延篆塘河迁改及明河恢复工程1标、昆明(国家)广告产业园3号平台改造工程,共计12个重点在建项目。

本次检查总结和借鉴了以往各期综合检查的经验和方法;目前,本次综合检查已圆满完成。现将第一季度在建项目综合检查情况公布如下,请各在建项目及时进行缺陷整改,同时加强项目管理,争创佳绩。现把本次综合检查的相关情况汇总和通报如下。

第一篇  一季度项目综合检查总评

第一季度综合检查组每到一处,深入施工一线,了解工程施工动态,检查项目生产管理、进度计划安排、安全质量管控,掌握项目计量、拨付及结算、支付情况,对各项目部在施工中遇到的困难给予公司层面的帮助和支持。

在综合检查过程中,党委书记、副董事长郭建春同志认真宣贯了集团和公司一届一次职代会精神,把公司领导班子的温暖送到了施工一线;并对对各在建项目目前所做的工作和取得的成绩给予充分的肯定。同时,对各在建项目部在今后的工作中提出了几点要求,一是要加强项目管理,严控施工成本,严把质量关,保证施工进度;二是要强化项目班子建设,构建团结、和谐的干事氛围;三是要强化安全管理,特别要增强施工队伍的安全意识,杜绝安全事故的发生;四是要强化党建工作;五是要依法生产经营,严守纪律,廉洁从业;六是要积极同建设单位及相关各方加强沟通、协调,确保项目顺利进行。

纪委书记雷栖同志指出,在项目施工生产建设过程中,项目领导班子要清正廉洁,杜绝吃卡拿要、公款消费的现象,要树立好集团和公司的企业形象;作为项目部领导,不光要管好自己,同时也要管好身边人,要认真履行党中央的八项规定,狠杀不正之风。每到一个项目部,郭书记和雷书记均认真严肃地对项目领导班子成员进行廉政提醒谈话,旨在保持项目环境从上至下的清风正气。

工会主席徐金河同志强调,各在建项目要加强职工居住环境的卫生,注意食品安全;项目部要重视职工的伙食健康和安全,职工本人也要认真搞好个人卫生。同时,要求项目部要认真落实女职工权益保护法以及公司的相关女职工规定,切实保障一线女职工的劳动合法权益。

一、项目综合检查发现的较好方面

1.虽然工地的工作和生活条件比较艰苦,但一线职工精神面貌俱佳,对项目前景充满期望和自信。

2.项目领导班子能团结一心,无违反八项规定和组织纪律的现象;项目部各岗位人员能团结一致,工作认真负责,能吃苦耐劳。

3.项目实习员工进步和成长较快,业务能力有明显提升;项目上下能齐心协力,能上传下达,服从管理、听从安排。

4.项目管理能做到有计划,有目标;与业主方、监理方、地方关系相处融洽,沟通顺畅。

二、项目综合检查发现存在的问题与不足之处

1.各工程部、项目部的执行力度有待加强;与公司各职能部门的沟通互动不够,对集团内部和公司内部信息的掌握和了解不及时;建议公司尽快建立问责和奖罚约束机制。

2.集团和公司的各方面信息在项目部层面的宣传,推广不够广泛和透彻;建议公司需注重企业文化的建设、宣传、普及和灌输。

3.公司的综合检查,公司各职能部门的重视程度不够;建议公司把项目综合检查纳入部门负责人的年终绩效考核,并强制规定综合检查由部门负责人亲自检查,不能代替;以确保综合检查组的工作效率和工作质量。

第二篇  一季度项目综合检查具体情况

一、安普三标项目部

(一)项目管理

1.工程形象进度:公司进度考核时间为331日前完成填方作业,531日前完成梁板预制,831日前完成现场施工任务以及完成与甲方和施工队的结算工作。目前,路基主体工程完工比例为70%,桥梁工程主体完工比例为50%。由于取土场土质的变化,需重新选择取土场,填方施工进度严重受制约;是目前影响项目进度的主要因素。

2.计量及拨付:累计计量1.45亿元,业主拨付1.06亿元,拨付比例为73%

3.施工队合同、结算及支付:累计结算8090万元,累计支付7800.8万元,支付比例为96%

4.内业资料整理及完成:内业资料分类准确、归档整齐、目录清楚;上次综合检查提出的问题整改合格。

5.单价报批、资金使用申请及目标责任书执行情况:各项劳务结算单价均已报批;资金使用申请和计划均已报批、使用合理;已按目标责任书上缴公司管理费。

(二)安全管理

1.检查内容:施工现场电焊作业,填方区、临时用电,龙门吊,临边防护、钢筋加工场。

2.检查结果:加强对K13+631大桥的临边防护,规范施工现场的材料堆放,对龙门吊钩失效保险扣进行更换。

(三)质量管理

1.检查内容:现场施工质量、原材料质量、施工工艺及技术、质量管理资料。

2.检查结果: K13+631桥,梁板间连续梁待浇筑仓面没有及时覆盖保护,仓内落入杂物;K14+000互通立交的梁板厂内预制坡面混凝土板没有及时洒水养护;K14+330段的半幅,混凝土涵洞施工未完;另外半幅路基填方施工接近完成,但已填方半幅没有按规范预留搭接台阶;质量管理内控资料存在滞后现象。

(四)人员管理

1.检查内容:项目人员构成和在职情况、人员持证、工资发放。

2.检查结果:项目共有36人,其中签订劳动合同员工8人,学习人员27人,实习生1人;缺测量工程师、试验工程师、桥梁工程师、注册安全工程师、造价工程师、缺一级建造师;工资发放至201612月。

(五)物资设备管理

1.检查内容:设备租赁单价、设备合同、材料单价、合同签订、施工现场。

2.检查结果:设备租赁单价有报批,合同有签订;材料单价有报批,合同有签订;施工现场规范有序;项目部现有施工机械设备14台。

(六)财务管理

1.检查内容:合同、资金使用、施工队结算和付款、结算单提交。

2.检查结果:针对性的对资金管理及“营改增”相关税务事项进行宣传及辅导;项目部遵守了公司财务管理制度,实现了收支两条线的管理模式,按照审批流程,做到了统收统支,实现了全面收支平衡,提高了资金的周转效率。

各出纳遵守了公司财务管理制度,对付款、报销未发现资金管理、使用安全隐患建筑服务老项目按3%增值税开票收取工程款,对支付的款项基本上取得了增值税普通发票。建筑服务新项目按11%增值税开具了发票收取工程款,根据各项目实际情况,也基本上取得了相关增值税专用发票,实现了进项抵扣。

财务部在本次综合检查中,对项目负责人、项目总工、材料员等相关人员进行了“营改增”税务事项宣传,并对提出的问题进行了及时分析解答,把握了源头,降低了公司税务风险。财务部在一季度综合检查中,未发现大的项目资金管理及税务问题。

(七)投融资管理

1.检查内容:项目履约保函。

2.检查结果:对外支付劳务费及材料款时尽量使用银行承兑汇票支付;开具银行承兑汇票的备件为:

1)以中航资质中标;

2)签订了相应的劳务合同或材料采购合同;

3)收款方必须是单位且能提供与合同内容一致的发票。

(八)审计管控

1.检查内容:项目合同、成本管理审计;工期、进度、安全和质量管理审计;分包管理审计;项目现场签认决算管理审计;项目部内业资料管理审计。

2.检查结果:合同、单价、资金计划等已按公司要求上报审批,资料收集齐全,但资料归档不够规范。

(九)党委工作建设

1.检查内容:党建标准化建设、党风廉政建设、法务知识培训需要。

2.检查结果:开展了项目党建标准化工作;认真开展了公司党委安排的学习等相关工作,建议对高风险岗位加强廉洁防控。

(十)项目部限期整改的问题及建议

1.限期整改问题:

1)桥梁质量检验评定表,不同分项,扣分和最终评定得分均一致。

2)质量检查原如记录资料,存在随意涂改的现象。

3)预制护坡混凝土板未及时洒水养护。

4)公司总工办下发的相关质量管理内业资料填报滞后。

5)加强对K13+631大桥的临边防护。

6)规范施工现场的材料堆放。

7)对龙门吊钩失效保险扣进行更换。

2.公司领导及各职能部门要求和建议:

1)项目部要认真组织,倒排工期,按公司和业主要求的施工节点抢抓工期,确保顺利完成。

2)加强安全管理,对施工人员不戴安全帽的情况应认真整改,杜绝隐患。

3)及时清理建筑垃圾,增加洒水次数,注意环境保护,树立企业良好的施工形象。

4)加强食堂的食品安全管理,关注职工的饮食健康。

5)强化党建工作,加强班子建设,注重企业宣传,强化廉洁意识。

6)重视工程计量和清欠工作,确保完成公司年度营收目标任务。

7)违反中央八项规定和六项禁令的票据一律不得报销。

8)严控餐饮等接待发票,因公出差的金额小的可以报销。

9)加强重点领域和关键岗位的廉洁风险防控工作,加强公司党风廉政相关制度的贯彻落实,加强党风廉政宣传教育工作。

10)建议各项目根据实际施工情况安排人员参加人资部组织的相关取证培训,以满足施工需求。

11)按时发放职工工资,保障员工切身利益。

12)严格规范管理,认真贯彻落实。科学管理,履行职责,按照规章制度要求,坚决克服困难,认真执行公司下达的目标任务。

二、安普四标项目部

(一)项目管理

1.工程形象进度:公司进度考核时间为331日前完成填方作业,531日前完成梁板预制,831日前完成现场施工任务以及完成与甲方和施工队的结算工作。目前,路基主体工程完工比例为90%,桥梁工程主体完工比例为50%。由于取土场土质的变化,需重新选择取土场,填方施工进度严重受制约;同时,受桥下通行方案变更的影响,梁板安装进度严重滞后。

2.计量及拨付:累计计量1.58亿元,业主拨付1.42亿元,拨付比例为89.9%

3.施工队合同、结算及支付:累计结算8550.51万元,累计支付6415.92万元,支付比例为75%

4.内业资料整理及完成:内业资料分类准确、归档整齐、目录清楚;上次综合检查提出的问题整改合格;质检、试验资料能与现场步。

5.单价报批、资金使用申请及目标责任书执行情况:各项劳务结算单价均已报批;资金使用申请和计划均已报批、使用合理;报批单价与合同、结算单价一致。

(二)安全管理

1.检查内容:临边防护,临时用电,作业人员劳动防护用品佩戴情况,挖方作业区,施工现场洒水降尘。

2.检查结果:现场钢筋加工厂没有材料标识牌;加强K27+201桥桥台处的临边防护;加强施工作业人员防护用品的正确佩戴教育;加强对临时配电箱及开关箱的现场安全管理。

(三)质量管理

1.检查内容:现场施工质量、原材料质量、施工工艺及技术、质量管理资料。

2.检查结果: K27+201桥梁承台拆模工艺不当混凝土表观质量不好;K21+600梁板加工厂梁板钢筋焊接存在咬边现象;K25+800处大挡墙砌筑现场没有放置配合比牌,现场灰尘较大砌筑石料粘裹较多;K25+800-K21+600路基成型段随意堆放修坡废料;质量管理内控资料存在滞后现象。

(四)人员管理

1.检查内容:项目人员构成和在职情况、人员持证、工资发放。

2.检查结果:项目共有40人,其中签订劳动合同员工12人,学习人员25人,实习生3人;持证人员较少,缺测量工程师、试验工程师、桥梁工程师、注册安全工程师、造价工程师。工资发放至201612月。

(五)物资设备管理

1.检查内容:设备租赁单价、设备合同、材料单价、合同签订、施工现场。

2.检查结果:设备租赁单价已报批,设备合同已签订;材料单价已报批,合同已签订;施工现场整洁,规范有序;项目部现有施工机械设备22台。

(六)财务管理

1.检查内容:合同、资金使用、施工队结算和付款、结算单提交。

2.检查结果:针对性的对资金管理及“营改增”相关税务事项进行宣传及辅导;项目部遵守了公司财务管理制度,实现了收支两条线的管理模式,按照审批流程,做到了统收统支,实现了全面收支平衡,提高了资金的周转效率。

各出纳遵守了公司财务管理制度,对付款、报销未发现资金管理、使用安全隐患建筑服务老项目按3%增值税开票收取工程款,对支付的款项基本上取得了增值税普通发票。建筑服务新项目按11%增值税开具了发票收取工程款,根据各项目实际情况,也基本上取得了相关增值税专用发票,实现了进项抵扣。

财务部在本次综合检查中,对项目负责人、项目总工、材料员等相关人员进行了“营改增”税务事项宣传,并对提出的问题进行了及时分析解答,把握了源头,降低了公司税务风险。财务部在一季度综合检查中,未发现大的项目资金管理及税务问题。

(七)投融资管理

1.检查内容:项目履约保函。

2.检查结果:对外支付劳务费及材料款时尽量使用银行承兑汇票支付;开具银行承兑汇票的备件为:

1)以中航资质中标;

2)签订了相应的劳务合同或材料采购合同;

3)收款方必须是单位且能提供与合同内容一致的发票。

(八)审计管控

1.检查内容:项目合同、成本管理审计;工期、进度、安全和质量管理审计;分包管理审计;项目现场签认决算管理审计;项目部内业资料管理审计。

2.检查结果:租赁合同部分没盖章(原合同),后面的合同已按公司要求上报审批流程。

(九)党委工作建设

1.检查内容:党建标准化建设、党风廉政建设、法务知识培训需要。

2.检查结果:开展了项目党建标准化工作;有痕迹化资料;建议公司组织合同法、劳动法方面的培训。

(十)项目部限期整改的问题及建议

1.限期整改问题:

1)根据项目部提供的累计计量金额、业主支付金额、分包累计结算金额和累计支付金额等数据反映的信息,有存在分包结算滞后的可能;项目部应重新核对报表数据,排查是否存在结算滞后的问题。

220167月至今,项目结算所用结算单表头公司名称未更改。

3)桥梁质量检查表中,个别检查项的检查频率达不到规定要求的频率。

4)高填方段挡墙砌筑现场没有放置砂浆配合比标识牌,现场石料表面灰尘覆盖较多。

5)路基成型段修坡废土没有及时拉走。

6)现场钢筋加工厂没有材料标识牌。

7)公司总工办下发的相关质量管理内业资料填报滞后。

8)加强K27+201桥桥台处的临边防护。

9)加强施工作业人员防护用品的正确佩戴教育。

10)加强对临时配电箱及开关箱的现场安全管理。

2.公司领导及各职能部门要求和建议:

1)项目部要认真组织,倒排工期,按公司和业主要求的施工节点抢抓工期,确保顺利完成。

2)加强安全管理,对施工人员不戴安全帽的情况应认真整改,杜绝隐患。

3)及时清理建筑垃圾,增加洒水次数,注意环境保护,树立企业良好的施工形象。

4)加强食堂的食品安全管理,关注职工的饮食健康。

5)强化党建工作,加强班子建设,注重企业宣传,强化廉洁意识。

6)重视工程计量和清欠工作,确保完成公司年度营收目标任务。

7)违反中央八项规定和六项禁令的票据一律不得报销。

8)严控餐饮等接待发票,因公出差的金额小的可以报销。

9)加强重点领域和关键岗位的廉洁风险防控工作,加强公司党风廉政相关制度的贯彻落实,加强党风廉政宣传教育工作。

10)建议各项目根据实际施工情况安排人员参加人资部组织的相关取证培训,以满足施工需求。

11)按时发放职工工资,保障员工切身利益。

12)严格规范管理,认真贯彻落实。科学管理,履行职责,按照规章制度要求,坚决克服困难,认真执行公司下达的目标任务。

13)按照审计部要求过程注意收集内审需提交资料。

三、大渔中学项目部

(一)项目管理

1.工程形象进度:业主要求的完工时间为630日;目前,施工进度相对滞后。项目施工现场较零乱,建筑垃圾未及时清理,材料堆放不符合规定要求。

2.计量及拨付:累计计量4657.05万元,业主拨付4992.11万元,拨付比例为107%

3.施工队合同、结算及支付:累计结算5088.73万元,累计支付4280.21万元,支付比例为84%

4.内业资料整理及完成:内业资料分类准确、但未按要求进行归档,目录不清楚;上次综合检查提出的问题整改合格。

5.单价报批、资金使用申请及目标责任书执行情况:各项劳务结算单价均已报批;资金使用申请和计划均已报批、使用合理;报批单价与合同、结算单价一致。

(二)安全管理

1.检查内容:材料堆放,临时用电,临边防护,作业人员劳动防护用品佩戴情况。

2.检查结果:施现场材料堆放零乱,建筑施工垃圾未及时清理;号教学楼塔吊处配电开关箱未上锁;报告厅部分临边防护缺失;部分一线作业人员未正确佩戴安全帽。

(三)质量管理

1.检查内容:现场施工质量、原材料质量、施工工艺及技术、质量管理资料。

2.检查结果:墙体砌筑用砖使用前没有浸湿;报告厅地下室顶板待浇筑仓面没有洒水浸润模板;教学楼拌合机旁配合比标示牌被遮挡,袋装水泥没有垫高防潮处理发生结块现象;地板装饰材料与废弃涂料相邻堆放容易造成污染装饰材料;主体结构材料随意堆放于土堆上并且没有响应吧标示牌;栋号之间沉降缝二期混凝土处没有妥善遮盖,沉降缝内施工垃圾较多;室内和室外装修及砌筑等工序交替施工,现场保护不够造成部分已施工装修墙面污染;室内电缆槽或电缆盒开槽位置遇到结构钢筋应与避让,门窗调平必须使用与门窗同材质材料严禁使用方木垫平。

(四)人员管理

1.检查内容:项目人员构成和在职情况、人员持证、工资发放。

2.检查结果:项目共有27人,其中签订劳动合同员工2人,学习人员25人;缺质检员、试验员;工资发放至201612月。

(五)物资设备管理

1.检查内容:设备租赁单价、设备合同、材料单价、合同签订、施工现场。

2.检查结果:设备租赁合同有两份单价;数量、总价内容需调整;有部分少量材料堆放不整齐;项目部现有施工机械设备5台。

(六)财务管理

1.检查内容:合同、资金使用、施工队结算和付款、结算单提交。

2.检查结果:针对性的对资金管理及“营改增”相关税务事项进行宣传及辅导;项目部遵守了公司财务管理制度,实现了收支两条线的管理模式,按照审批流程,做到了统收统支,实现了全面收支平衡,提高了资金的周转效率。

各出纳遵守了公司财务管理制度,对付款、报销未发现资金管理、使用安全隐患建筑服务老项目按3%增值税开票收取工程款,对支付的款项基本上取得了增值税普通发票。建筑服务新项目按11%增值税开具了发票收取工程款,根据各项目实际情况,也基本上取得了相关增值税专用发票,实现了进项抵扣。

财务部在本次综合检查中,对项目负责人、项目总工、材料员等相关人员进行了“营改增”税务事项宣传,并对提出的问题进行了及时分析解答,把握了源头,降低了公司税务风险。财务部在一季度综合检查中,未发现大的项目资金管理及税务问题。

(七)投融资管理

1.检查内容:项目履约保函。

2.检查结果:该项目已办理预付款保函与履约保函;合同到期日为2017425日。该项目退回履约保函原件时,需提供竣工验收单;退回预付款保函时需提供预付款扣完时的中期支付表;在保函到期前的十个工作日,请提前与我部门联系。以便于根据项目具体情况办理保函延期或者退回事宜。从公司资金使用成本角度考虑,在满足条件的情况下,对外支付劳务费及材料款尽量使用银行承兑汇票方式支付。开具银行承兑汇票的条件(付云南华锐公司材料款除外):

1)以中航资质中标;

2)签订了相应的劳务合同或材料采购合同;

3)收款方必须是单位且能提供与合同内容一致的发票。

(八)审计管控

1.检查内容:项目合同、成本管理审计;工期、进度、安全和质量管理审计;分包管理审计;项目现场签认决算管理审计;项目部内业资料管理审计。

2.检查结果:合同、单价、资金计划等要已按公司要求上报审批,进度按调整后进度计划正常实施,过程资料收集齐全。

(九)党委工作建设

1.检查内容:党建标准化建设、党风廉政建设、法务知识培训需要。

2.检查结果:认真开展了公司党委安排的学习等相关工作,建议积极上报项目情况、多投稿;建议公司组织合同及相关业务法律知识培训。

(十)项目部限期整改的问题及建议

1.限期整改问题:

1)项目部内业资料归档和目录编制不符合规范,分类存档较零乱。

2)检查记录原始记录资料,检查人员意见签批处,均为打印机打印,不符合签字要求。

3)部分分包结算单的计算签认附件资料缺失。

4)施现场材料堆放零乱,建筑施工垃圾未及时清理。

52号教学楼塔吊处配电开关箱未上锁。

6)报告厅部分临边防护缺失。

7)部分一线作业人员未正确佩戴安全帽。

2.公司领导及各职能部门要求和建议:

1)工期滞后,项目部要认真组织,倒排工期,按公司和业主要求的施工节点抢抓工期,确保顺利完成。

2)工地安全文明建设与标准化工地差距较大,项目部应重视安全,加大安全管理,确保安全施工,无事故。

3)项目部应加强成本管控,确保国有资产的保值增值,确保公司的经济效益。

4)加强食堂的食品安全管理,关注职工的饮食健康。

5)强化党建工作,加强班子建设,注重企业宣传,强化廉洁意识。

6)重视工程计量和清欠工作,确保完成公司年度营收目标任务。

7)违反中央八项规定和六项禁令的票据一律不得报销。

8)严控餐饮等接待发票,因公出差的金额小的可以报销。

9)加强重点领域和关键岗位的廉洁风险防控工作,加强公司党风廉政相关制度的贯彻落实,加强党风廉政宣传教育工作。

10)建议各项目根据实际施工情况安排人员参加人资部组织的相关取证培训,以满足施工需求。

11)按时发放职工工资,保障员工切身利益。

12)严格规范管理,认真贯彻落实。科学管理,履行职责,按照规章制度要求,坚决克服困难,认真执行公司下达的目标任务。

13)完善分包工程任务书的相关签认附件,作为施工队工程量决算和日后内审的依据;按照审计部要求过程注意收集内审需提交资料。

四、呈贡区151号路北段延长线项目(华夏中专进出道路)施工总承包项目部

(一)项目管理

1.工程形象进度:业主要求的完工时间为430日;目前,施工进度相对滞后。道路全长590.193米,现已完成270米,制约进度的主要原因为,村民阻挠施工。   


2.计量及拨付:累计计量289.1496万元,业主拨付230.7266万元,拨付比例为92.5%

3.施工队合同、结算及支付:累计结算0万元,累计支付0万元,支付比例为0%

4.内业资料整理及完成:内业资料分类准确、归档齐全,目录清楚,能与施工现场同步;上次综合检查提出的问题整改合格。

5.单价报批、资金使用申请及目标责任书执行情况:各项劳务结算单价均已报批;资金使用申请和计划均已报批、使用合理;目前,正在报批施工合同。

(二)安全管理

1.检查内容:左侧基坑临边防护,施工现场进口,雨水口防护。

2.检查结果:道路右侧基坑开挖已经完成,但未及时加以防护,只以拴挂彩条布作为警示,不符合安全生产要求;井口、雨水进口未做安全防护;施工现场安全标志缺失,部分施工地段缺少安全警示。

(三)质量管理

1.检查内容:现场施工质量、原材料质量、施工工艺及技术、质量管理资料。

2.检查结果:有个别雨水篦子破裂、已埋设PVC管接头没有保护及时渣土堵住接头处,有个别管子破裂变形;已铺筑沥青路面粗粒层保护保护不够局部有渣土污染;混凝土挡墙基础与墙面接茬面没有清理干净已在准备模板安装。

(四)人员管理

1.检查内容:项目人员构成和在职情况、人员持证、工资发放。

2.检查结果:项目共有9人,其中签订劳动合同员工3人,学习人员6人;缺计量员;工资发放至201612月。

(五)物资设备管理

1.检查内容:设备租赁单价、设备合同、材料单价、合同签订、施工现场。

2.检查结果:施工现场整洁,规范有序;材料、设备租赁单价已报批;项目部现有施工机械设备7台。

(六)财务管理

1.检查内容:合同、资金使用、施工队结算和付款、结算单提交。

2.检查结果:针对性的对资金管理及“营改增”相关税务事项进行宣传及辅导;项目部遵守了公司财务管理制度,实现了收支两条线的管理模式,按照审批流程,做到了统收统支,实现了全面收支平衡,提高了资金的周转效率。

各出纳遵守了公司财务管理制度,对付款、报销未发现资金管理、使用安全隐患建筑服务老项目按3%增值税开票收取工程款,对支付的款项基本上取得了增值税普通发票。建筑服务新项目按11%增值税开具了发票收取工程款,根据各项目实际情况,也基本上取得了相关增值税专用发票,实现了进项抵扣。

财务部在本次综合检查中,对项目负责人、项目总工、材料员等相关人员进行了“营改增”税务事项宣传,并对提出的问题进行了及时分析解答,把握了源头,降低了公司税务风险。财务部在一季度综合检查中,未发现大的项目资金管理及税务问题。

(七)投融资管理

1.检查内容:项目履约保函。

2.检查结果:该项目已办理预付款保函与履约保函;合同到期日为2017430日。该项目退回履约保函原件时,需提供竣工验收单;退回预付款保函时需提供预付款扣完时的中期支付表;在保函到期前的十个工作日,请提前与我部门联系。以便于根据项目具体情况办理保函延期或者退回事宜。从公司资金使用成本角度考虑,在满足条件的情况下,对外支付劳务费及材料款尽量使用银行承兑汇票方式支付。开具银行承兑汇票的条件(付云南华锐公司材料款除外):

1)以中航资质中标;

2)签订了相应的劳务合同或材料采购合同;

3)收款方必须是单位且能提供与合同内容一致的发票。

(八)审计管控

1.检查内容:项目合同、成本管理审计;工期、进度、安全和质量管理审计;分包管理审计;项目现场签认决算管理审计;项目部内业资料管理审计。

2.检查结果:项目开工不久,各项资料及报审程序正在完善中。

(九)党委工作建设

1.检查内容:党建标准化建设、党风廉政建设、法务知识培训需要。

2.检查结果:未检查。

(十)项目部限期整改的问题及建议

1.限期整改问题:

1)部分质检记录资料存在不按规定修改记录数据的现象;测量记录资料未进行闭合测量。

2)施工现场有部分钢格栅被碾压损毁。

3)道路右侧基坑开挖已经完成,但未及时加以防护,只以拴挂彩条布作为警示,不符合安全生产要求。

4)井口、雨水进口未做安全防护。

5)施工现场安全标志缺失,部分施工地段缺少安全警示。

2.公司领导及各职能部门要求和建议:

1)工期滞后,项目部要认真组织,倒排工期,按公司和业主要求的施工节点抢抓工期,确保顺利完成。

2)工地安全文明建设与标准化工地差距较大,项目部应重视安全,加大安全管理,确保安全施工,无事故。

3)项目部应加强成本管控,确保国有资产的保值增值,确保公司的经济效益。

4)加强食堂的食品安全管理,关注职工的饮食健康。

5)强化党建工作,加强班子建设,注重企业宣传,强化廉洁意识。

6)重视工程计量和清欠工作,确保完成公司年度营收目标任务。

7)违反中央八项规定和六项禁令的票据一律不得报销。

8)严控餐饮等接待发票,因公出差的金额小的可以报销。

9)加强重点领域和关键岗位的廉洁风险防控工作,加强公司党风廉政相关制度的贯彻落实,加强党风廉政宣传教育工作。

10)建议各项目根据实际施工情况安排人员参加人资部组织的相关取证培训,以满足施工需求。

11)按时发放职工工资,保障员工切身利益。

12)严格规范管理,认真贯彻落实。科学管理,履行职责,按照规章制度要求,坚决克服困难,认真执行公司下达的目标任务。

13)抓紧完善上报各类手续后进行施工队决算;按照审计部要求过程注意收集内审需提交资料。

14)尽快完成设备租赁合同和材料供应合同的签订。

五、环湖南路古城段提升改造工程第5标段项目部

(一)项目管理

1.工程形象进度:公司进度考核时间为430日前完成现场施工,314日到期的分项目标共计8项,完成5项,完成率为63%

2.计量及拨付:累计计量7364万元,业主拨付5891万元,拨付比例为80%

3.施工队合同、结算及支付:累计结算5668.2万元,累计支付4997万元,支付比例为88%

4.内业资料整理及完成:内业资料分类准确、归档齐全,目录清楚,能与施工现场同步;上次综合检查提出的问题整改合格。

5.单价报批、资金使用申请及目标责任书执行情况:各项劳务结算单价均已报批;资金使用申请和计划均已报批、使用合理;报批单价与合同、结算单价一致。

(二)安全管理

1.检查内容:钢筋加工区、桥梁施工区、临时用电、施工作业人员安全劳动防护用品佩戴情况及节后复工安全教育及安全技术交底内业资料。

2.检查结果:钢筋加工区及工人住宿区临时用电不规范;K11+000处右侧围挡晃动过大,需立即进行加固;电焊作业戴安全防护罩,乙炔与氧气瓶安全距离只有1.6米;K10+600处施工作业人员未正确佩戴安全帽;桥梁施工作业区临边防护缺失;井口无安全防护。

(三)质量管理

1.检查内容:现场施工质量、原材料质量、施工工艺及技术、质量管理资料。

2.检查结果:成品保护不够,个别路沿石有开裂和损坏情况,路沿石砌筑砂浆未采用机制拌合;材料堆放不规范,土工格栅和钢模板混堆在现场;防水施工段仍有施工人员踩入防水层,并且防水施工段未设置施工告示牌;材料保护不够,钢筋覆盖不及时造成钢筋生锈;混凝土挡墙模板拉筋施工预埋PVC管没有及时割除并封堵;拉森钢板桩对接焊工艺不细致,个别对接焊缝过大。

(四)人员管理

1.检查内容:项目人员构成和在职情况、人员持证、工资发放。

2.检查结果:项目共有17人,其中签订劳动合同员工6人,学习人员11人;缺一级建造师;工资发放至201612月。

(五)物资设备管理

1.检查内容:设备租赁单价、设备合同、材料单价、合同签订、施工现场。

2.检查结果:施工现场整洁,规范有序;材料、设备租赁单价已报批;项目部现有施工机械设备8台。

(六)财务管理

1.检查内容:合同、资金使用、施工队结算和付款、结算单提交。

2.检查结果:针对性的对资金管理及“营改增”相关税务事项进行宣传及辅导;项目部遵守了公司财务管理制度,实现了收支两条线的管理模式,按照审批流程,做到了统收统支,实现了全面收支平衡,提高了资金的周转效率。

各出纳遵守了公司财务管理制度,对付款、报销未发现资金管理、使用安全隐患建筑服务老项目按3%增值税开票收取工程款,对支付的款项基本上取得了增值税普通发票。建筑服务新项目按11%增值税开具了发票收取工程款,根据各项目实际情况,也基本上取得了相关增值税专用发票,实现了进项抵扣。

财务部在本次综合检查中,对项目负责人、项目总工、材料员等相关人员进行了“营改增”税务事项宣传,并对提出的问题进行了及时分析解答,把握了源头,降低了公司税务风险。财务部在一季度综合检查中,未发现大的项目资金管理及税务问题。

(七)投融资管理

1.检查内容:项目履约保函。

2.检查结果:根据该项目投资建设合同约定:建设期利息,在乙方(为我公司方)实际投资每笔资金汇入甲方(业主方)指定的银行共管账户之日起,以人行同期贷款基准利率开始计取建设期利息,在建设期按照季度由甲方据实支付建设期利息。据了解,业主方未支付过建投期投资利息。请积极与业主方沟通,按合同条款约定向业主方收取应收的建设期利息。从公司资金使用成本角度考虑,在满足条件的情况下,对外支付劳务费及材料款尽量使用银行承兑汇票方式支付。开具银行承兑汇票的条件(付云南华锐公司材料款除外):

1)以中航资质中标;

2)签订了相应的劳务合同或材料采购合同;

3)收款方必须是单位且能提供与合同内容一致的发票。

(八)审计管控

1.检查内容:项目合同、成本管理审计;工期、进度、安全和质量管理审计;分包管理审计;项目现场签认决算管理审计;项目部内业资料管理审计。

2.检查结果:合同、单价、资金计划等要已按公司要求上报审批,过程资料收集齐全。

(九)党委工作建设

1.检查内容:党建标准化建设、党风廉政建设、法务知识培训需要。

2.检查结果:开展了项目党建标准化工作;认真完成了公司党委安排的学习等相关工作,建议加强项目部所有人员的学习培训。

(十)项目部限期整改的问题及建议

1.限期整改问题:

1)部分合同,合同附件缺失。

2)钢筋加工区及工人住宿区临时用电不规范。

3K11+000处右侧围挡晃动过大,需立即进行加固。

4)电焊作业戴安全防护罩,乙炔与氧气瓶安全距离只有1.6米。

5K10+600处施工作业人员未正确佩戴安全帽。

6)桥梁施工作业区临边防护缺失;井口无防护。

2.公司领导及各职能部门要求和建议:

1)项目部要认真组织,倒排工期,按公司和业主要求的施工节点抢抓工期,确保顺利完成。

2)工地安全文明建设与标准化工地差距较大,项目部应重视安全,加大安全管理,确保安全施工,无事故。

3)项目部应加强成本管控,确保国有资产的保值增值,确保公司的经济效益。

4)加强食堂的食品安全管理,关注职工的饮食健康。

5)强化党建工作,加强班子建设,注重企业宣传,强化廉洁意识。

6)重视工程计量和清欠工作,确保完成公司年度营收目标任务。

7)违反中央八项规定和六项禁令的票据一律不得报销。

8)严控餐饮等接待发票,因公出差的金额小的可以报销。

9)加强重点领域和关键岗位的廉洁风险防控工作,加强公司党风廉政相关制度的贯彻落实,加强党风廉政宣传教育工作。

10)建议各项目根据实际施工情况安排人员参加人资部组织的相关取证培训,以满足施工需求。

11)按时发放职工工资,保障员工切身利益。

12)严格规范管理,认真贯彻落实。科学管理,履行职责,按照规章制度要求,坚决克服困难,认真执行公司下达的目标任务。

13)按时填写机械台班、材料收发料单;按照审计部要求过程注意收集内审需提交资料。

六、黄土坡至马金铺高速公路工程土建施工第7标段项目部

(一)项目管理

1.工程形象进度:业主要求的计划完工时间为331日前;目前,正在进行待驶区的路基填筑和排水系统施工。现阶段,各项施工均按计划进行,无施工干扰,能确保在业主要求的时间内完成。

2.计量及拨付:累计计量4.392亿元,业主拨付4.071亿元,拨付比例为93%

3.施工队合同、结算及支付:累计结算2.13亿元,累计支付2.053亿元,支付比例为96%

4.内业资料整理及完成:内业资料分类准确、归档齐全,目录清楚,能与施工现场同步;已达到竣工资料初验的要求。

5.单价报批、资金使用申请及目标责任书执行情况:各项劳务结算单价均已报批;资金使用申请和计划均已报批、使用合理;报批单价与合同、结算单价一致。

(二)安全管理

1.检查内容:作业施工现场,护坡作业区,挡墙作业区。

2.检查结果:待驶区进口安全警示缺失;护坡作业区工人未正确佩戴安全帽;收费站右侧挡墙处未做安全防护;未设安全警示标牌。

(三)质量管理

1.检查内容:现场施工质量、原材料质量、施工工艺及技术、质量管理资料。

2.检查结果:现场材料摆放不规范,土工格栅材料与土料摆混在一起摆放;现场有用料与废弃料紧邻堆放,废土未有及时清除拉走;高挡墙砌筑砂浆未采用机械拌制并且所用石料表层土质裹覆较厚;严禁在已成型路面进行预制盖板施工,加强对已建成路面的保护;有个别锚索混凝土封锚掉落未及时恢复,局部锚索框格梁后的边坡垮塌未及时恢复。

(四)人员管理

1.检查内容:项目人员构成和在职情况、人员持证、工资发放。

2.检查结果:项目共有12人,其中签订劳动合同员工7人,学习人员5人;缺一级建造师;工资发放至201612月。

(五)物资设备管理

1.检查内容:设备租赁单价、设备合同、材料单价、合同签订、施工现场。

2.检查结果:施工现场整洁,规范有序;材料、设备租赁单价已报批;项目部现有施工机械设备9台。

(六)财务管理

1.检查内容:合同、资金使用、施工队结算和付款、结算单提交。

2.检查结果:针对性的对资金管理及“营改增”相关税务事项进行宣传及辅导;项目部遵守了公司财务管理制度,实现了收支两条线的管理模式,按照审批流程,做到了统收统支,实现了全面收支平衡,提高了资金的周转效率。

各出纳遵守了公司财务管理制度,对付款、报销未发现资金管理、使用安全隐患建筑服务老项目按3%增值税开票收取工程款,对支付的款项基本上取得了增值税普通发票。建筑服务新项目按11%增值税开具了发票收取工程款,根据各项目实际情况,也基本上取得了相关增值税专用发票,实现了进项抵扣。

财务部在本次综合检查中,对项目负责人、项目总工、材料员等相关人员进行了“营改增”税务事项宣传,并对提出的问题进行了及时分析解答,把握了源头,降低了公司税务风险。财务部在一季度综合检查中,未发现大的项目资金管理及税务问题。

(七)投融资管理

1.检查内容:项目履约保函。

2.检查结果:从公司资金使用成本角度考虑,在满足条件的情况下,对外支付劳务费及材料款尽量使用银行承兑汇票方式支付。开具银行承兑汇票的条件(付云南华锐公司材料款除外):

1)以中航资质中标;

2)签订了相应的劳务合同或材料采购合同;

3)收款方必须是单位且能提供与合同内容一致的发票。

(八)审计管控

1.检查内容:项目合同、成本管理审计;工期、进度、安全和质量管理审计;分包管理审计;项目现场签认决算管理审计;项目部内业资料管理审计。

2.检查结果:合同、单价、资金计划等要已按公司要求上报审批,设备租赁合同部分无章。

(九)党委工作建设

1.检查内容:党建标准化建设、党风廉政建设、法务知识培训需要。

2.检查结果:无痕迹化资料,建议加强宣传教育工作、加强党风廉政建设。

(十)项目部限期整改的问题及建议

1.限期整改问题:

1)部分工程结算签认资料存在随意涂改原始数据的现象;结算表设定的签字人员,未进行签字。

2)待驶区进口安全警示缺失;护坡作业区工人未正确佩戴安全帽。

3)收费站右侧挡墙处未做安全防护;未设安全警示标牌。

2.公司领导及各职能部门要求和建议:

1)项目部要认真组织,倒排工期,按公司和业主要求的施工节点抢抓工期,确保顺利完成。

2)项目部应重视安全,加大安全管理,确保安全施工,无事故。

3)项目部应加强成本管控,确保国有资产的保值增值,确保公司的经济效益。

4)加强食堂的食品安全管理,关注职工的饮食健康。

5)强化党建工作,加强班子建设,注重企业宣传,强化廉洁意识。

6)重视工程计量和清欠工作,确保完成公司年度营收目标任务。

7)违反中央八项规定和六项禁令的票据一律不得报销。

8)严控餐饮等接待发票,因公出差的金额小的可以报销。

9)加强重点领域和关键岗位的廉洁风险防控工作,加强公司党风廉政相关制度的贯彻落实,加强党风廉政宣传教育工作。

10)建议各项目根据实际施工情况安排人员参加人资部组织的相关取证培训,以满足施工需求。

11)按时发放职工工资,保障员工切身利益。

12)严格规范管理,认真贯彻落实。科学管理,履行职责,按照规章制度要求,坚决克服困难,认真执行公司下达的目标任务。

13)该项目属于老项目合同不规范,尽量完善合同正规性;按照审计部要求过程注意收集内审需提交资料。

七、安定至普洱(团结)公路工程(文东至团结段)5合同土建工程项目部

(一)项目管理

1.工程形象进度:开工令下达的时间为20161228日,计划完工时间为2019627日;目前,正在进行隧道入口处的清表工作,其它段落正在配合业主进行征地拆迁工作;上蛮控搪段正在进行路线改移下挡墙施工,完成墙体砌筑约为5%的工程量;全标段征地沟已经开挖完成,弃土场已经选定。

2.计量及拨付:累计计量0元,业主拨付0元,拨付比例为0%

3.施工队合同、结算及支付:累计结算0元,累计支付0元,支付比例为0%

4.内业资料整理及完成:总体施工组织设计已经进行报批,标准试验已经报批;项目策划书已报公司审批,内业资料跟现场同步。

5.单价报批、资金使用申请及目标责任书执行情况:目前已发生的各项劳务结算单价均已报批;资金使用申请和计划均已报批、使用合理。

(二)安全管理

1.检查内容:挡墙基础施工,改移道路安全警示标志标牌设置。

2.检查结果:作业段前后未设置减速带和警示告知牌;加强施工作业人员防护用品的正确佩戴教育。

(三)质量管理

1.检查内容:现场施工质量、原材料质量、施工工艺及技术、质量管理资料。

2.检查结果:原公路改道高挡墙砌筑现场配合比牌摆放位置距离工作面太远,并且现场没有摆放台秤;质量管理内控资料存在滞后现象。

(四)人员管理

1.检查内容:项目人员构成和在职情况、人员持证、工资发放。

2.检查结果:项目共有20人,其中签订劳动合同员工9人,学习人员10人,实习生1人;人员齐备,基本持证上岗;缺一级建造师。工资发放至201612月,项目部资金不足。

(五)物资设备管理

1.检查内容:设备租赁单价、设备合同、材料单价、合同签订、施工现场。

2.检查结果:施工现场整洁,规范有序;材料、设备租赁单价已报批;合同正在报公司审批;项目部现有施工机械设备2台。

(六)财务管理

1.检查内容:合同、资金使用、施工队结算和付款、结算单提交。

2.检查结果:针对性的对资金管理及“营改增”相关税务事项进行宣传及辅导;项目部遵守了公司财务管理制度,实现了收支两条线的管理模式,按照审批流程,做到了统收统支,实现了全面收支平衡,提高了资金的周转效率。

各出纳遵守了公司财务管理制度,对付款、报销未发现资金管理、使用安全隐患建筑服务老项目按3%增值税开票收取工程款,对支付的款项基本上取得了增值税普通发票。建筑服务新项目按11%增值税开具了发票收取工程款,根据各项目实际情况,也基本上取得了相关增值税专用发票,实现了进项抵扣。

财务部在本次综合检查中,对项目负责人、项目总工、材料员等相关人员进行了“营改增”税务事项宣传,并对提出的问题进行了及时分析解答,把握了源头,降低了公司税务风险。财务部在一季度综合检查中,未发现大的项目资金管理及税务问题。

(七)投融资管理

1.检查内容:项目履约保函。

2.检查结果:从公司资金使用成本角度考虑,在满足条件的情况下,对外支付劳务费及材料款尽量使用银行承兑汇票方式支付。开具银行承兑汇票的条件(付云南华锐公司材料款除外):

1)以中航资质中标;

2)签订了相应的劳务合同或材料采购合同;

3)收款方必须是单位且能提供与合同内容一致的发票。

(八)审计管控

1.检查内容:项目合同、成本管理审计;工期、进度、安全和质量管理审计;分包管理审计;项目现场签认决算管理审计;项目部内业资料管理审计。

2.检查结果:合同、单价、资金计划等已按公司要求上报审批中,机械单价尚未上报,材料收发已发生但尚未签署合同,分包施工队罗庆良无资质。

(九)党委工作建设

1.检查内容:党建标准化建设、党风廉政建设、法务知识培训需要。

2.检查结果:开展了项目党建标准化工作;学习有痕迹化资料,建议公司组织合同法、劳动关系法方面的培训。

(十)项目部限期整改的问题及建议

1.限期整改问题:

1)砂浆配合比标识牌摆放位置距工作面太远,现场没有设置台秤计量。

2)公司总工办下发的相关质量管理内业资料填报滞后。

3)作业段前后未设置减速带和警示告知牌。

4)加强施工作业人员防护用品的正确佩戴教育。

2.公司领导及各职能部门要求和建议:

1)项目部要认真组织,按公司和业主要求的施工节点抢抓工期,确保顺利完成。

2)项目部应重视安全,加大安全管理,确保安全施工,无事故。

3)项目部应加强成本管控,确保国有资产的保值增值,确保公司的经济效益。

4)加强食堂的食品安全管理,关注职工的饮食健康。

5)强化党建工作,加强班子建设,注重企业宣传,强化廉洁意识。

6)重视工程计量和清欠工作,确保完成公司年度营收目标任务。

7)违反中央八项规定和六项禁令的票据一律不得报销。

8)严控餐饮等接待发票,因公出差的金额小的可以报销。

9)加强重点领域和关键岗位的廉洁风险防控工作,加强公司党风廉政相关制度的贯彻落实,加强党风廉政宣传教育工作。

10)建议各项目根据实际施工情况安排人员参加人资部组织的相关取证培训,以满足施工需求。

11)按时发放职工工资,保障员工切身利益。

12)严格规范管理,认真贯彻落实。科学管理,履行职责,按照规章制度要求,坚决克服困难,认真执行公司下达的目标任务。

13)尽量选择有资质的分包作业队伍;按照审计部要求过程注意收集内审需提交资料。

八、景南高速二合同一工区施工一队

(一)项目管理

1.工程形象进度:项目部现阶段的主要工作是配合指挥部完成征地拆迁工作,因土地没有提供无法开展施工;施工图纸未定,正在送审;项目合同未签;导致现在的成本分析和单价报批工作相对滞后。

2.计量及拨付:累计计量0元,业主拨付0元,拨付比例为0%

3.施工队合同、结算及支付:累计结算0元,累计支付0元,支付比例为0%

4.内业资料整理及完成:施工图正在送审,目前只能开展征地拆迁方面的零星资料。

5.单价报批、资金使用申请及目标责任书执行情况:资金使用申请和计划均已报批、使用合理。

(二)安全管理

1.检查内容:住宿区场地平整,工人住宿区消防设施,挡墙内填方作业。

2.检查结果:加强进场人员安全教育,做好防火工作,行车安全;尽快熟悉遂道安全管控要点,在工人住宿区,拌合站围挡上粘贴反光标示,进出口设置凸透镜。

(三)质量管理

1.检查内容:现场施工质量、原材料质量、施工工艺及技术、质量管理资料。

2.检查结果:无检查。

(四)人员管理

1.检查内容:项目人员构成和在职情况、人员持证、工资发放。

2.检查结果:无检查。

(五)物资设备管理

1.检查内容:设备租赁单价、设备合同、材料单价、合同签订、施工现场。

2.检查结果:无检查。

(六)财务管理

1.检查内容:合同、资金使用、施工队结算和付款、结算单提交。

2.检查结果:针对性的对资金管理及“营改增”相关税务事项进行宣传及辅导;项目部遵守了公司财务管理制度,实现了收支两条线的管理模式,按照审批流程,做到了统收统支,实现了全面收支平衡,提高了资金的周转效率。

各出纳遵守了公司财务管理制度,对付款、报销未发现资金管理、使用安全隐患建筑服务老项目按3%增值税开票收取工程款,对支付的款项基本上取得了增值税普通发票。建筑服务新项目按11%增值税开具了发票收取工程款,根据各项目实际情况,也基本上取得了相关增值税专用发票,实现了进项抵扣。

财务部在本次综合检查中,对项目负责人、项目总工、材料员等相关人员进行了“营改增”税务事项宣传,并对提出的问题进行了及时分析解答,把握了源头,降低了公司税务风险。财务部在一季度综合检查中,未发现大的项目资金管理及税务问题。

(七)投融资管理

1.检查内容:项目履约保函。

2.检查结果:从公司资金使用成本角度考虑,在满足条件的情况下,对外支付劳务费及材料款尽量使用银行承兑汇票方式支付。开具银行承兑汇票的条件(付云南华锐公司材料款除外):

1)以中航资质中标;

2)签订了相应的劳务合同或材料采购合同;

3)收款方必须是单位且能提供与合同内容一致的发票。

(八)审计管控

1.检查内容:项目合同、成本管理审计;工期、进度、安全和质量管理审计;分包管理审计;项目现场签认决算管理审计;项目部内业资料管理审计。

2.检查结果:新开工项目,合同已按公司要求上报审批流程。

(九)党委工作建设

1.检查内容:党建标准化建设、党风廉政建设、法务知识培训需要。

2.检查结果:项目属于新开工未开展标准化工作及相应的学习活动。

(十)项目部限期整改的问题及建议

1.限期整改问题:

1)加强进场人员安全教育,做好防火工作,行车安全。

2)尽快熟悉遂道安全管控要点,在工人住宿区,拌合站围挡上粘贴反光标示,进出口设置凸透镜。

2.公司领导及各职能部门要求和建议:

1)项目部要认真组织,按公司和业主要求的施工节点抢抓工期,确保顺利完成。

2)项目部应重视安全,加大安全管理,确保安全施工,无事故。

3)项目部应加强成本管控,确保国有资产的保值增值,确保公司的经济效益。

4)加强食堂的食品安全管理,关注职工的饮食健康。

5)强化党建工作,加强班子建设,注重企业宣传,强化廉洁意识。

6)重视工程计量和清欠工作,确保完成公司年度营收目标任务。

7)违反中央八项规定和六项禁令的票据一律不得报销。

8)严控餐饮等接待发票,因公出差的金额小的可以报销。

9)加强重点领域和关键岗位的廉洁风险防控工作,加强公司党风廉政相关制度的贯彻落实,加强党风廉政宣传教育工作。

10)建议各项目根据实际施工情况安排人员参加人资部组织的相关取证培训,以满足施工需求。

11)按时发放职工工资,保障员工切身利益。

12)严格规范管理,认真贯彻落实。科学管理,履行职责,按照规章制度要求,坚决克服困难,认真执行公司下达的目标任务。

九、南涧县汉江河水库工程项目部

(一)项目管理

1.工程形象进度:项目计划完工时间为530日;目前,正在进行溢洪道和坝面小块的安装施工,大坝主体已经填筑完成,溢洪道完工比例为20%,坝面小块完工比例为57%。由于受地材价格上涨的影响,现场施工进度缓慢。

2.计量及拨付:累计计量2054.72万元,业主拨付1335.568万元,拨付比例为65%

3.施工队合同、结算及支付:累计结算2016.47万元,累计支付1653.11万元,支付比例为82%

4.内业资料整理及完成:内业资料能与施工现场同步,资料归档齐全,分类合理;由于试验资料存在指标的调整,试验资料相对滞后。

5.单价报批、资金使用申请及目标责任书执行情况:资金使用申请和计划均已报批、使用合理;报批单价与合同、结算单价一致。

(二)安全管理

1.检查内容:混凝土预制场,护坡作业区,溢洪道,消力池作业区。

2.检查结果:加强对溢洪道临边防护,警示标志;加强对作业人员的安全教育和安全技术交底工作,做好林区防火工作;加强对新来人员的安全管控;在机械、人员交叉作业时,应有专人指挥;禁止工人到水塘游玩。

(三)质量管理

1.检查内容:现场施工质量、原材料质量、施工工艺及技术、质量管理资料。

2.检查结果:左岸溢洪道边坡锚丁支护坡底有局部垮塌;溢洪道变形缝处间隙过大且有局部地方混凝土表面有破损。

(四)人员管理

1.检查内容:项目人员构成和在职情况、人员持证、工资发放。

2.检查结果:项目共有7人,其中签订劳动合同员工3人,学习人员4人;工资发放至201612月。

(五)物资设备管理

1.检查内容:设备租赁单价、设备合同、材料单价、合同签订、施工现场。

2.检查结果:材料合同、机械设备合同已报批,共有2台设备。

(六)财务管理

1.检查内容:合同、资金使用、施工队结算和付款、结算单提交。

2.检查结果:针对性的对资金管理及“营改增”相关税务事项进行宣传及辅导;项目部遵守了公司财务管理制度,实现了收支两条线的管理模式,按照审批流程,做到了统收统支,实现了全面收支平衡,提高了资金的周转效率。

各出纳遵守了公司财务管理制度,对付款、报销未发现资金管理、使用安全隐患建筑服务老项目按3%增值税开票收取工程款,对支付的款项基本上取得了增值税普通发票。建筑服务新项目按11%增值税开具了发票收取工程款,根据各项目实际情况,也基本上取得了相关增值税专用发票,实现了进项抵扣。

财务部在本次综合检查中,对项目负责人、项目总工、材料员等相关人员进行了“营改增”税务事项宣传,并对提出的问题进行了及时分析解答,把握了源头,降低了公司税务风险。财务部在一季度综合检查中,未发现大的项目资金管理及税务问题。

(七)投融资管理

1.检查内容:项目履约保函。

2.检查结果:从公司资金使用成本角度考虑,在满足条件的情况下,对外支付劳务费及材料款尽量使用银行承兑汇票方式支付。开具银行承兑汇票的条件(付云南华锐公司材料款除外):

1)以中航资质中标;

2)签订了相应的劳务合同或材料采购合同;

3)收款方必须是单位且能提供与合同内容一致的发票。

(八)审计管控

1.检查内容:项目合同、成本管理审计;工期、进度、安全和质量管理审计;分包管理审计;项目现场签认决算管理审计;项目部内业资料管理审计。

2.检查结果:已按公司要求上报各类合同、资金计划,但对OA流程填表不熟悉。

(九)党委工作建设

1.检查内容:党建标准化建设、党风廉政建设、法务知识培训需要。

2.检查结果:开展了项目党建标准化工作;认真开展了公司党委安排的学习等相关工作。

(十)项目部限期整改的问题及建议

1.限期整改问题:

1)加强对溢洪道临边防护,警示标志。

2)加强对作业人员的安全教育和安全技术交底工作,做好林区防火工作。

3)加强对新来人员的安全管控;在机械、人员交叉作业时,应有专人指挥;禁止工人到水塘游玩。

2.公司领导及各职能部门要求和建议:

1)工期滞后,项目部要认真组织,倒排工期,按公司和业主要求的施工节点抢抓工期,确保顺利完成。

2)项目部应重视安全,加大安全管理,确保安全施工,无事故。

3)项目部应加强成本管控,确保国有资产的保值增值,确保公司的经济效益。

4)加强食堂的食品安全管理,关注职工的饮食健康。

5)强化党建工作,加强班子建设,注重企业宣传,强化廉洁意识。

6)重视工程计量和清欠工作,确保完成公司年度营收目标任务。

7)违反中央八项规定和六项禁令的票据一律不得报销。

8)严控餐饮等接待发票,因公出差的金额小的可以报销。

9)加强重点领域和关键岗位的廉洁风险防控工作,加强公司党风廉政相关制度的贯彻落实,加强党风廉政宣传教育工作。

10)建议各项目根据实际施工情况安排人员参加人资部组织的相关取证培训,以满足施工需求。

11)按时发放职工工资,保障员工切身利益。

12)严格规范管理,认真贯彻落实。科学管理,履行职责,按照规章制度要求,坚决克服困难,认真执行公司下达的目标任务。

十、保山市东环路综合管廊工程5施工段项目部

(一)项目管理

1.工程形象进度:已提交施工场地的段落,项目计划完工时间为530日,目前,已完工50%;未提交施工用地的段落,正在配合指挥部进行征地拆迁工作。已完工保岫路管廊与东环路综合管廊交叉,需破除原保岫路管廊方能施工东环路,该问题是现阶段制约工程进度的关键节点。

    

2.计量及拨付:累计计量6792.51万元,业主拨付3800万元,拨付比例为65%

3.施工队合同、结算及支付:累计结算1948.16万元,累计支付1948.16万元,支付比例为100%

4.内业资料整理及完成:计量时由于指挥部要求提供质检资料,内业与现场同步;由于项目部只属于分包,资料签认由项目总包方统一找监理签字。

5.单价报批、资金使用申请及目标责任书执行情况:资金使用申请和计划均已报批、使用合理;报批单价与合同、结算单价一致。

(二)安全管理

1.检查内容:施工现场临时用电,钢筋加工场,电焊作业,工人领导防护用品佩戴情况。

2.检查结果:电焊作业违章作业(无面罩及防护,乙快与氧气瓶放置不规范;通风口处作业人员未正确配戴劳动防护用品;装载机违规载人;材料堆放不符合规范要求。

(三)质量管理

1.检查内容:现场施工质量、原材料质量、施工工艺及技术、质量管理资料。

2.检查结果:标尾管廊最后通风口顶板防水未及时浇筑保护层;钢筋对接焊存在个别焊接墩粗直径不够,焊接偏心现象;回填段回填材料含水率不够,夯实机械功率过小;混凝土缺陷处理工艺不佳,影响混凝土表观质量。

(四)人员管理

1.检查内容:项目人员构成和在职情况、人员持证、工资发放。

2.检查结果:项目共有17人,其中签订劳动合同员工8人,学习人员3人,实习生6人;缺安全员、施工员、计量员、测量员。工资发放至201612月。

(五)物资设备管理

1.检查内容:设备租赁单价、设备合同、材料单价、合同签订、施工现场。

2.检查结果:材料合同、机械设备合同已报批,共有9台设备;钢材未进行覆盖,已生锈。

(六)财务管理

1.检查内容:合同、资金使用、施工队结算和付款、结算单提交。

2.检查结果:针对性的对资金管理及“营改增”相关税务事项进行宣传及辅导;项目部遵守了公司财务管理制度,实现了收支两条线的管理模式,按照审批流程,做到了统收统支,实现了全面收支平衡,提高了资金的周转效率。

各出纳遵守了公司财务管理制度,对付款、报销未发现资金管理、使用安全隐患建筑服务老项目按3%增值税开票收取工程款,对支付的款项基本上取得了增值税普通发票。建筑服务新项目按11%增值税开具了发票收取工程款,根据各项目实际情况,也基本上取得了相关增值税专用发票,实现了进项抵扣。

财务部在本次综合检查中,对项目负责人、项目总工、材料员等相关人员进行了“营改增”税务事项宣传,并对提出的问题进行了及时分析解答,把握了源头,降低了公司税务风险。财务部在一季度综合检查中,未发现大的项目资金管理及税务问题。

(七)投融资管理

1.检查内容:项目履约保函。

2.检查结果:从公司资金使用成本角度考虑,在满足条件的情况下,对外支付劳务费及材料款尽量使用银行承兑汇票方式支付。开具银行承兑汇票的条件(付云南华锐公司材料款除外):

1)以中航资质中标;

2)签订了相应的劳务合同或材料采购合同;

3)收款方必须是单位且能提供与合同内容一致的发票。

(八)审计管控

1.检查内容:项目合同、成本管理审计;工期、进度、安全和质量管理审计;分包管理审计;项目现场签认决算管理审计;项目部内业资料管理审计。

2.检查结果:部分合同已按公司要求上报审批流程,其他作业队伍正在申办营业执照,台班表签认内容不完善(项目负责人未签认,作业内容部分空白)。

(九)党委工作建设

1.检查内容:党建标准化建设、党风廉政建设、法务知识培训需要。

2.检查结果:开展了项目党建标准化工作;认真开展了公司党委安排的学习等相关工作,建议加强痕迹化资料。

(十)项目部限期整改的问题及建议

1.限期整改问题:

1)结算单完成项目名称与签订合同的项目名称不一致。

2)工程量签认表中,工程量计算式填写不符合规范要求。

3)结算单中,扣抵款项填报不符合规范要求。

4)电焊作业违章作业(无面罩及防护,乙快与氧气瓶放置不规范。

5)通风口处作业人员未正确配戴劳动防护用品。

6)装载机违规载人。

7)材料堆放不符合规范要求。

2.公司领导及各职能部门要求和建议:

1)项目部要认真组织,倒排工期,按公司和业主要求的施工节点抢抓工期,确保顺利完成。

2)项目部应重视安全,加大安全管理,确保安全施工,无事故。

3)项目部应加强成本管控,确保国有资产的保值增值,确保公司的经济效益。

4)加强食堂的食品安全管理,关注职工的饮食健康。

5)强化党建工作,加强班子建设,注重企业宣传,强化廉洁意识。

6)重视工程计量和清欠工作,确保完成公司年度营收目标任务。

7)违反中央八项规定和六项禁令的票据一律不得报销。

8)严控餐饮等接待发票,因公出差的金额小的可以报销。

9)加强重点领域和关键岗位的廉洁风险防控工作,加强公司党风廉政相关制度的贯彻落实,加强党风廉政宣传教育工作。

10)建议各项目根据实际施工情况安排人员参加人资部组织的相关取证培训,以满足施工需求。

11)按时发放职工工资,保障员工切身利益。

12)严格规范管理,认真贯彻落实。科学管理,履行职责,按照规章制度要求,坚决克服困难,认真执行公司下达的目标任务。

十一、大关县2016年建制村路面硬化二标项目部

(一)项目管理

1.工程形象进度:相对滞后于指挥部要求的施工进度要求;项目施工受天气影响较大。

2.计量及拨付:

1)油房沟至大坪段:累计完成计量金额:1816546.58元。

2)大坪至沙坪段:累计完成计量金额:2654269.52元。

3)元坪至青林:累计完成计量金额:3523832.88元。

4)油房沟至大坪段:累计完成计量金额:281398.17元。

5)大坪至沙坪段:累计完成计量金额:676271.20元。

6)元坪至青林:累计完成计量金额:867850.97元。

3.施工队合同、结算及支付:目前进场施工的劳务公司及材料、机械供应商均完成成本上限控制及合同的OA报批程序;上报审批的资金计划程序均有相对应的各项资料。

4.内业资料整理及完成:内业资料分类准确、归档整齐、目录清楚。

5.单价报批、资金使用申请及目标责任书执行情况:资金使用申请和计划均已报批、使用合理。

(二)安全管理

1.检查内容:施工作业点安全警示标志标牌,挡墙基坑临边防护,路基换填。

2.检查结果:涵洞施工现场未设置安全警示及禁止通行标志标示;人行便桥未设安全防护,很危险;挡墙施工作业区人员未正确佩戴安全帽;村庄及弯急陡坡处安全警示标志标牌缺失。

(三)质量管理

1.检查内容:现场施工质量、原材料质量、施工工艺及技术、质量管理资料。

2.检查结果:未检查。

(四)人员管理

1.检查内容:项目人员构成和在职情况、人员持证、工资发放。

2.检查结果:项目共有9人,其中签订劳动合同员工1人,学习人员7人、实习生1人;缺实验员、质量员、计量员;工资发放至201612月。

(五)物资设备管理

1.检查内容:设备租赁单价、设备合同、材料单价、合同签订、施工现场。

2.检查结果:属于分包,未检查。

(六)财务管理

1.检查内容:合同、资金使用、施工队结算和付款、结算单提交。

2.检查结果:针对性的对资金管理及“营改增”相关税务事项进行宣传及辅导;项目部遵守了公司财务管理制度,实现了收支两条线的管理模式,按照审批流程,做到了统收统支,实现了全面收支平衡,提高了资金的周转效率。

各出纳遵守了公司财务管理制度,对付款、报销未发现资金管理、使用安全隐患建筑服务老项目按3%增值税开票收取工程款,对支付的款项基本上取得了增值税普通发票。建筑服务新项目按11%增值税开具了发票收取工程款,根据各项目实际情况,也基本上取得了相关增值税专用发票,实现了进项抵扣。

财务部在本次综合检查中,对项目负责人、项目总工、材料员等相关人员进行了“营改增”税务事项宣传,并对提出的问题进行了及时分析解答,把握了源头,降低了公司税务风险。财务部在一季度综合检查中,未发现大的项目资金管理及税务问题。

(七)投融资管理

1.检查内容:项目履约保函。

2.检查结果:从公司资金使用成本角度考虑,在满足条件的情况下,对外支付劳务费及材料款尽量使用银行承兑汇票方式支付。开具银行承兑汇票的条件(付云南华锐公司材料款除外):

1)以中航资质中标;

2)签订了相应的劳务合同或材料采购合同;

3)收款方必须是单位且能提供与合同内容一致的发票。

(八)审计管控

1.检查内容:项目合同、成本管理审计;工期、进度、安全和质量管理审计;分包管理审计;项目现场签认决算管理审计;项目部内业资料管理审计。

2.检查结果:合同已按公司要求上报审批流程,外包项目,无机械台班,收发料单等资料。

(九)党委工作建设

1.检查内容:党建标准化建设、党风廉政建设、法务知识培训需要。

2.检查结果:无检查。

(十)项目部限期整改的问题及建议

1.限期整改问题:

1)个别路段上挡墙基础积水没有及时抽排。

2)个别路段排水沟线性差需进行调整。

3)不允许在已建成涵洞底板拌和砂浆。

4)上挡墙面石禁用小号块石堆砌。

5)注意成品保护,对已破损边沟及时修补。

6)涵洞施工现场未设置安全警示及禁止通行标志标示。

7)人行便桥未设安全防护,很危险。

8)挡墙施工作业区人员未正确佩戴安全帽。

9)村庄及弯急陡坡处安全警示标志标牌缺失。

2.公司领导及各职能部门要求和建议:

1)项目进度滞后,项目部要认真组织,倒排工期,按公司和业主要求的施工节点抢抓工期,确保顺利完成。

2)项目部应重视安全,加大安全管理,确保安全施工,无事故。

3)项目部应加强成本管控,确保国有资产的保值增值,确保公司的经济效益。

4)加强食堂的食品安全管理,关注职工的饮食健康。

5)强化党建工作,加强班子建设,注重企业宣传,强化廉洁意识。

6)重视工程计量和清欠工作,确保完成公司年度营收目标任务。

7)违反中央八项规定和六项禁令的票据一律不得报销。

8)严控餐饮等接待发票,因公出差的金额小的可以报销。

9)加强重点领域和关键岗位的廉洁风险防控工作,加强公司党风廉政相关制度的贯彻落实,加强党风廉政宣传教育工作。

10)建议各项目根据实际施工情况安排人员参加人资部组织的相关取证培训,以满足施工需求。

11)按时发放职工工资,保障员工切身利益。

12)严格规范管理,认真贯彻落实。科学管理,履行职责,按照规章制度要求,坚决克服困难,认真执行公司下达的目标任务。

13)决算单应开具及时,并把原件寄回公司相关部门。

十二、昆明轨道交通1号线篆塘河迁改工程项目部

(一)项目管理

1.工程形象进度:由于该工程前期管线迁改的原因,本工程于2017318日才正式开工,截止检查完成约完成100万的工程量。


               


2.计量及拨付:由于本工程刚开工,目前为止暂未进行计量及拨付。

3.施工队合同、结算及支付:合同正在完善中,决算及支付还未进行。

4.内业资料整理及完成:相关前期资料已齐全;项目策划书已审批通过。

5.单价报批、资金使用申请及目标责任书执行情况:资金使用申请和计划均已报批、使用合理。

(二)安全管理

1.检查内容:落实用电,安全防护用品佩戴情况,基坑开挖作业区。

2.检查结果:施工项目管理人员及施工人员未正确佩戴安全帽;临时配电箱未设置临时接地保护装置;配电开关箱未上锁,无安全警示及提示标志标牌;深基坑开挖完成,未设置安全警示及安全防护。

(三)质量管理

1.检查内容:现场施工质量、原材料质量、施工工艺及技术、质量管理资料。

2.检查结果:未检查。

(四)人员管理

1.检查内容:项目人员构成和在职情况、人员持证、工资发放。

2.检查结果:项目共有7人,其中签订劳动合同员工2人,学习人员4人、实习生1人;严重缺计量员;工资发放至201612月。

(五)物资设备管理

1.检查内容:设备租赁单价、设备合同、材料单价、合同签订、施工现场。

2.检查结果:施工现场整洁,规范有序;共有3台机械;备租赁合同由于出租方,资质正在办理中尚未签订合同;材料合同由于前期成本分析较早,现部分材料价格上涨,有部分合同未签订,正在协商中。

(六)财务管理

1.检查内容:合同、资金使用、施工队结算和付款、结算单提交。

2.检查结果:针对性的对资金管理及“营改增”相关税务事项进行宣传及辅导;项目部遵守了公司财务管理制度,实现了收支两条线的管理模式,按照审批流程,做到了统收统支,实现了全面收支平衡,提高了资金的周转效率。

各出纳遵守了公司财务管理制度,对付款、报销未发现资金管理、使用安全隐患建筑服务老项目按3%增值税开票收取工程款,对支付的款项基本上取得了增值税普通发票。建筑服务新项目按11%增值税开具了发票收取工程款,根据各项目实际情况,也基本上取得了相关增值税专用发票,实现了进项抵扣。

财务部在本次综合检查中,对项目负责人、项目总工、材料员等相关人员进行了“营改增”税务事项宣传,并对提出的问题进行了及时分析解答,把握了源头,降低了公司税务风险。财务部在一季度综合检查中,未发现大的项目资金管理及税务问题。

(七)投融资管理

1.检查内容:项目履约保函。

2.检查结果:从公司资金使用成本角度考虑,在满足条件的情况下,对外支付劳务费及材料款尽量使用银行承兑汇票方式支付。开具银行承兑汇票的条件(付云南华锐公司材料款除外):

1)以中航资质中标;

2)签订了相应的劳务合同或材料采购合同;

3)收款方必须是单位且能提供与合同内容一致的发票。

(八)审计管控

1.检查内容:项目合同、成本管理审计;工期、进度、安全和质量管理审计;分包管理审计;项目现场签认决算管理审计;项目部内业资料管理审计。

2.检查结果:新开工项目,合同已按公司要求上报审批流程(砂石、材料资质正在办理),材料、劳务、机械单价已按公司要求上报。

(九)党委工作建设

1.检查内容:党建标准化建设、党风廉政建设、法务知识培训需要。

2.检查结果:无检查。

(十)项目部限期整改的问题及建议

1.限期整改问题:

1)个别路段上挡墙基础积水没有及时抽排。

2)个别路段排水沟线性差需进行调整。

3)不允许在已建成涵洞底板拌和砂浆。

4)上挡墙面石禁用小号块石堆砌。

5)注意成品保护,对已破损边沟及时修补。

6)涵洞施工现场未设置安全警示及禁止通行标志标示。

7)人行便桥未设安全防护,很危险。

8)挡墙施工作业区人员未正确佩戴安全帽。

9)村庄及弯急陡坡处安全警示标志标牌缺失。

2.公司领导及各职能部门要求和建议:

1)项目部要认真组织,倒排工期,按公司和业主要求的施工节点抢抓工期,确保顺利完成。

2)项目部应重视安全,加大安全管理,确保安全施工,无事故。

3)项目部应加强成本管控,确保国有资产的保值增值,确保公司的经济效益。

4)加强食堂的食品安全管理,关注职工的饮食健康。

5)强化党建工作,加强班子建设,注重企业宣传,强化廉洁意识。

6)重视工程计量和清欠工作,确保完成公司年度营收目标任务。

7)违反中央八项规定和六项禁令的票据一律不得报销。

8)严控餐饮等接待发票,因公出差的金额小的可以报销。

9)加强重点领域和关键岗位的廉洁风险防控工作,加强公司党风廉政相关制度的贯彻落实,加强党风廉政宣传教育工作。

10)建议各项目根据实际施工情况安排人员参加人资部组织的相关取证培训,以满足施工需求。

11)按时发放职工工资,保障员工切身利益。

12)严格规范管理,认真贯彻落实。科学管理,履行职责,按照规章制度要求,坚决克服困难,认真执行公司下达的目标任务。

13)及时完善合同;按时签认机械台班表,尽量选择有资质的分包队伍。

十三、广告产业园3号平台改造项目项目部

(一)项目管理

1.工程形象进度:本工程与2017214日开工以来,完成产值约400万。

2.计量及拨付:目前正在进行第一次计量。

3.施工队合同、结算及支付:合同正在完善中,决算及支付还未进行。

4.内业资料整理及完成:目前该项目各资料均不齐全,须尽快完善。

5.单价报批、资金使用申请及目标责任书执行情况:资金使用申请和计划均已报批、使用合理。

(二)安全管理

1.检查内容:临时用电,抹灰作业,楼梯及洞口临边防护,高处作业。

2.检查结果:高空作业人员未正确佩戴劳动安全防护用品;楼梯口及洞口未设安全防护;尽快完善各项资料。

(三)质量管理

1.检查内容:现场施工质量、原材料质量、施工工艺及技术、质量管理资料。

2.检查结果:未检查。

(四)人员管理

1.检查内容:项目人员构成和在职情况、人员持证、工资发放。

2.检查结果:项目共有9人,其中签订劳动合同员工4人,学习人员5人,缺计量员;工资发放至201612月。

(五)物资设备管理

1.检查内容:设备租赁单价、设备合同、材料单价、合同签订、施工现场。

2.检查结果:无检查。

(六)财务管理

1.检查内容:合同、资金使用、施工队结算和付款、结算单提交。

2.检查结果:针对性的对资金管理及“营改增”相关税务事项进行宣传及辅导;项目部遵守了公司财务管理制度,实现了收支两条线的管理模式,按照审批流程,做到了统收统支,实现了全面收支平衡,提高了资金的周转效率。

各出纳遵守了公司财务管理制度,对付款、报销未发现资金管理、使用安全隐患建筑服务老项目按3%增值税开票收取工程款,对支付的款项基本上取得了增值税普通发票。建筑服务新项目按11%增值税开具了发票收取工程款,根据各项目实际情况,也基本上取得了相关增值税专用发票,实现了进项抵扣。

财务部在本次综合检查中,对项目负责人、项目总工、材料员等相关人员进行了“营改增”税务事项宣传,并对提出的问题进行了及时分析解答,把握了源头,降低了公司税务风险。财务部在一季度综合检查中,未发现大的项目资金管理及税务问题。

(七)投融资管理

1.检查内容:项目履约保函。

2.检查结果:从公司资金使用成本角度考虑,在满足条件的情况下,对外支付劳务费及材料款尽量使用银行承兑汇票方式支付。开具银行承兑汇票的条件(付云南华锐公司材料款除外):

1)以中航资质中标;

2)签订了相应的劳务合同或材料采购合同;

3)收款方必须是单位且能提供与合同内容一致的发票。

(八)审计管控

1.检查内容:项目合同、成本管理审计;工期、进度、安全和质量管理审计;分包管理审计;项目现场签认决算管理审计;项目部内业资料管理审计。

2.检查结果:新开工项目,无资料。

(九)党委工作建设

1.检查内容:党建标准化建设、党风廉政建设、法务知识培训需要。

2.检查结果:无检查。

(十)项目部限期整改的问题及建议

1.限期整改问题:

1)临时用电(照明与电焊作业线路)搭接混乱。

2)高空作业人员未正确佩戴劳动安全防护用品。

3)楼梯口及洞口未设安全防护。

4)尽快完善各项资料。

2.公司领导及各职能部门要求和建议:

1)项目部要认真组织,倒排工期,按公司和业主要求的施工节点抢抓工期,确保顺利完成。

2)项目部应重视安全,加大安全管理,确保安全施工,无事故。

3)项目部应加强成本管控,确保国有资产的保值增值,确保公司的经济效益。

4)加强食堂的食品安全管理,关注职工的饮食健康。

5)强化党建工作,加强班子建设,注重企业宣传,强化廉洁意识。

6)重视工程计量和清欠工作,确保完成公司年度营收目标任务。

7)违反中央八项规定和六项禁令的票据一律不得报销。

8)严控餐饮等接待发票,因公出差的金额小的可以报销。

9)加强重点领域和关键岗位的廉洁风险防控工作,加强公司党风廉政相关制度的贯彻落实,加强党风廉政宣传教育工作。

10)建议各项目根据实际施工情况安排人员参加人资部组织的相关取证培训,以满足施工需求。

11)按时发放职工工资,保障员工切身利益。

12)严格规范管理,认真贯彻落实。科学管理,履行职责,按照规章制度要求,坚决克服困难,认真执行公司下达的目标任务。

13)及时完善合同;提前按公司要求上报各类资料。

 

附件:各项目部《限期整改通知回复》

公司2017年第一季度综合检查组

2017年42